ISIN | IE00BJ8RGQ37 |
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Valorennummer | 43014541 |
Bloomberg Global ID | AINQABS ID Equity |
Fondsname | India Quality Advantage Fund Series B |
Fondsanbieter |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
Fondsanbieter | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
Vertreter in der Schweiz | Bastions Partners Office SA |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 185.26 USD | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 183.99 USD | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 235.72 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 161.96 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 185.26 USD | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'785'253 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'563'393 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -13.52% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -16.03% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | +14.39% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | -13.03% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -21.01% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +1.27% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +28.37% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +11.51% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +143.51% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Max Financial Services Ltd | 3.89% | |
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Global Health Ltd | 3.84% | |
Welspun Living Ltd | 3.70% | |
SAMHI Hotels Ltd | 3.50% | |
Welspun Corp Ltd | 3.47% | |
Sumitomo Chemical India Ltd Ordinary Shares | 3.42% | |
JK Cement Ltd | 3.27% | |
Bikaji Foods International Ltd | 3.17% | |
InterGlobe Aviation Ltd | 3.16% | |
Vishal Mega Mart Ltd | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.75% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |