India Quality Advantage Fund Series B

Stammdaten

ISIN IE00BJ8RGQ37
Valorennummer 43014541
Bloomberg Global ID AINQABS ID Equity
Fondsname India Quality Advantage Fund Series B
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations)
Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208)
E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com
Web: www.abslamcsg.com/
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
Vertreter in der Schweiz Bastions Partners Office SA
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 185.26 USD 28.03.2025
Vorheriger Preis * 183.99 USD 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 235.72 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 161.96 USD 28.02.2025
NAV * 185.26 USD 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'785'253
Anteilsklassevermögen *** 2'563'393
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -13.52% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.03% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +14.39% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -13.03% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -21.01% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +1.27% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +28.37% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +11.51% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +143.51% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Max Financial Services Ltd 3.89%
Global Health Ltd 3.84%
Welspun Living Ltd 3.70%
SAMHI Hotels Ltd 3.50%
Welspun Corp Ltd 3.47%
Sumitomo Chemical India Ltd Ordinary Shares 3.42%
JK Cement Ltd 3.27%
Bikaji Foods International Ltd 3.17%
InterGlobe Aviation Ltd 3.16%
Vishal Mega Mart Ltd 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.75%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% India

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1030.1% Consumer Cyclical23.8% Industrials15.9% Basic Materials11.0% Healthcare8.7% Financial Services5.0% Consumer Defensive3.3% Real Estate2.1% Technology

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)