ISIN | IE00BJ8RGQ37 |
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Valorennummer | 43014541 |
Bloomberg Global ID | AINQABS ID Equity |
Fondsname | India Quality Advantage Fund Series B |
Fondsanbieter |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
Fondsanbieter | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
Vertreter in der Schweiz | Bastions Partners Office SA |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 206.18 USD | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 204.36 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 235.72 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 161.96 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 206.18 USD | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'488'042 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'061'786 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.76% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -14.63% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +1.65% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +11.75% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | -3.21% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | -3.32% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +19.36% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +38.85% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +120.60% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAMHI Hotels Ltd | 3.44% | |
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Ventive Hospitality Ltd | 3.12% | |
Dixon Technologies (India) Ltd | 3.07% | |
Kirloskar Oil Engines Ltd | 3.00% | |
Eureka Forbes Ltd | 2.96% | |
Dalmia Bharat Ltd | 2.94% | |
The Federal Bank Ltd | 2.88% | |
Varun Beverages Ltd | 2.82% | |
Supreme Industries Ltd | 2.81% | |
IDFC First Bank Ltd | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.75% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |