India Quality Advantage Fund Series B

Stammdaten

ISIN IE00BJ8RGQ37
Valorennummer 43014541
Bloomberg Global ID AINQABS ID Equity
Fondsname India Quality Advantage Fund Series B
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations)
Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208)
E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com
Web: www.abslamcsg.com/
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
Vertreter in der Schweiz Bastions Partners Office SA
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 199.17 USD 04.09.2025
Vorheriger Preis * 200.32 USD 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 235.72 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 161.96 USD 28.02.2025
NAV * 199.17 USD 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'283'621
Anteilsklassevermögen *** 2'259'669
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.03% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -17.68% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat -0.13% 05.08.2025
04.09.2025
3 Monate -2.16% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +20.40% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr -12.22% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +5.59% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +19.88% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +81.32% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Dalmia Bharat Ltd 3.42%
Varun Beverages Ltd 3.25%
Medi Assist Healthcare Services Ltd 3.16%
Sumitomo Chemical India Ltd Ordinary Shares 3.15%
Kirloskar Oil Engines Ltd 3.15%
HDB Financial Services Ltd 3.10%
The Federal Bank Ltd 3.03%
Ventive Hospitality Ltd 2.99%
RBL Bank Ltd 2.84%
Dixon Technologies (India) Ltd 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.75%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)