ISIN | IE00BJ8RGQ37 |
---|---|
Valorennummer | 43014541 |
Bloomberg Global ID | AINQABS ID Equity |
Fondsname | India Quality Advantage Fund Series B |
Fondsanbieter |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
Fondsanbieter | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
Vertreter in der Schweiz | Bastions Partners Office SA |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 196.48 USD | 11.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 196.22 USD | 08.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 235.72 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 161.96 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 196.48 USD | 11.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'690'499 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'345'314 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.29% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -18.39% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
1 Monat | -5.96% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 Monate | +1.63% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 Monate | +10.79% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 Jahr | -10.00% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 Jahre | +8.56% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 Jahre | +19.99% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 Jahre | +88.50% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dalmia Bharat Ltd | 2.97% | |
---|---|---|
Dixon Technologies (India) Ltd | 2.89% | |
The Federal Bank Ltd | 2.81% | |
IDFC First Bank Ltd | 2.77% | |
Kirloskar Oil Engines Ltd | 2.61% | |
Eureka Forbes Ltd | 2.54% | |
Varun Beverages Ltd | 2.50% | |
Hexaware Technologies Ltd Ordinary Shares | 2.46% | |
United Spirits Ltd | 2.43% | |
Poonawalla Fincorp Ltd | 2.40% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.75% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |