ISIN | IE00BJ8RGP20 |
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Valorennummer | 43014530 |
Bloomberg Global ID | AINQAAS ID Equity |
Fondsname | India Quality Advantage Fund Series A |
Fondsanbieter |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
Fondsanbieter | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
Vertreter in der Schweiz | Bastions Partners Office SA |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund is sector, benchmark agnostic and adopts a bottom up stock selection approach. It invests in companies in India exhibiting consistent high-quality growth with investment horizon of medium-to-long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 180.54 USD | 09.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 180.43 USD | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 226.32 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 155.98 USD | 28.02.2025 |
NAV * | 180.54 USD | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'907'141 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'000'947 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -12.40% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -19.76% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 Monat | +8.25% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | +3.20% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | -12.98% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | +0.39% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | +16.20% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | +23.49% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | +129.58% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vishal Mega Mart Ltd | 3.68% | |
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Max Financial Services Ltd | 3.51% | |
SAMHI Hotels Ltd | 3.43% | |
Varun Beverages Ltd | 3.30% | |
Ventive Hospitality Ltd | 3.09% | |
Dixon Technologies (India) Ltd | 3.07% | |
IDFC First Bank Ltd | 2.84% | |
Hindustan Foods Ltd | 2.66% | |
Kirloskar Oil Engines Ltd | 2.64% | |
Ipca Laboratories Ltd | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |