India Frontline Equity Fund Series D

Stammdaten

ISIN IE00BJ8RGN06
Valorennummer 34358002
Bloomberg Global ID AINFLED ID Equity
Fondsname India Frontline Equity Fund Series D
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations)
Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208)
E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com
Web: www.abslamcsg.com/
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
Vertreter in der Schweiz Bastions Partners Office SA
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund invests in Equity and Equity related securities of companies listed on stock exchanges in India or those that generate a substantial part of their earnings from economic developments or growth of India
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 229.61 USD 11.07.2024
Vorheriger Preis * 229.55 USD 10.07.2024
52 Wochen Hoch * 230.50 USD 09.07.2024
52 Wochen Tief * 178.82 USD 26.10.2023
NAV * 229.61 USD 11.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 185'806'428
Anteilsklassevermögen *** 13'248'376
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.56% 29.12.2023
11.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.36% 29.12.2023
11.07.2024
1 Monat +4.69% 11.06.2024
11.07.2024
3 Monate +9.65% 12.04.2024
11.07.2024
6 Monate +13.16% 11.01.2024
11.07.2024
1 Jahr +25.44% 11.07.2023
11.07.2024
2 Jahre +40.06% 11.07.2022
11.07.2024
3 Jahre +34.29% 12.07.2021
11.07.2024
5 Jahre +80.47% 11.07.2019
11.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Reliance Industries Ltd 7.43%
ICICI Bank Ltd 7.38%
Infosys Ltd 4.43%
Larsen & Toubro Ltd 3.91%
Bharti Airtel Ltd 3.55%
Axis Bank Ltd 3.25%
HDFC Bank Ltd 3.07%
Mahindra & Mahindra Ltd 2.66%
Maruti Suzuki India Ltd 2.58%
State Bank of India 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)