India Frontline Equity Fund Series D

Stammdaten

ISIN IE00BJ8RGN06
Valorennummer 34358002
Bloomberg Global ID AINFLED ID Equity
Fondsname India Frontline Equity Fund Series D
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations)
Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208)
E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com
Web: www.abslamcsg.com/
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
Vertreter in der Schweiz Bastions Partners Office SA
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund is a UCITS Fund incorporated in Dublin. The objective of the Fund is to generate long term capital appreciation. The fund invests in Equity and Equity related securities of companies listed on stock exchanges in India or those that generate a substantial part of their earnings from economic developments or growth of India
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 209.39 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 208.10 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 241.47 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 189.72 USD 28.02.2025
NAV * 209.39 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 183'169'412
Anteilsklassevermögen *** 4'472'375
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.84% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.33% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +7.63% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -3.91% 30.12.2024
27.03.2025
6 Monate -13.29% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +1.99% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +33.02% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +16.12% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +136.80% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ICICI Bank Ltd 6.49%
HDFC Bank Ltd 6.04%
Infosys Ltd 5.52%
Reliance Industries Ltd 4.79%
Bharti Airtel Ltd 4.00%
Mahindra & Mahindra Ltd 3.22%
Kotak Mahindra Bank Ltd 2.91%
Bajaj Finance Ltd 2.84%
Axis Bank Ltd 2.42%
State Bank of India 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)