| ISIN | IE00BJ8RGR44 |
|---|---|
| Valorennummer | 43014551 |
| Bloomberg Global ID | AINQACS ID Equity |
| Fondsname | India Quality Advantage Fund Series C |
| Fondsanbieter |
Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations) Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208) E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com Web: www.abslamcsg.com/ |
| Fondsanbieter | Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. |
| Vertreter in der Schweiz | Bastions Partners Office SA |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 113.18 USD | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 113.46 USD | 17.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 126.13 USD | 10.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 91.02 USD | 28.02.2025 |
| NAV * | 113.18 USD | 18.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -5.79% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -17.40% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
| 1 Monat | -0.38% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 Monate | +0.21% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 Monate | -0.53% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 Jahr | -2.27% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 Jahre | +11.24% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 Jahre | +13.13% |
07.11.2023 - 18.11.2025
07.11.2023 18.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |