India Quality Advantage Fund Series C

Stammdaten

ISIN IE00BJ8RGR44
Valorennummer 43014551
Bloomberg Global ID AINQACS ID Equity
Fondsname India Quality Advantage Fund Series C
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd. B. Venkateswararao (Chief Manager – Operations)
Telefon: +(65) 6536 2721 (Extn 208)
E-Mail: B.Venkateswararao@sg.adityabirlacapital.com
Web: www.abslamcsg.com/
Fondsanbieter Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
Vertreter in der Schweiz Bastions Partners Office SA
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.83 USD 16.07.2025
Vorheriger Preis * 119.75 USD 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 131.72 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 91.02 USD 28.02.2025
NAV * 119.83 USD 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.26% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.93% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat +3.07% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +13.81% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +7.97% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr -3.59% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +19.78% 07.11.2023
16.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)