Industrial Metals Champions Fund Klasse A

Stammdaten

ISIN LI0382154354
Valorennummer 38215435
Bloomberg Global ID
Fondsname Industrial Metals Champions Fund Klasse A
Fondsanbieter Independent Capital Group AG Web: www.independent-capital.com
Fondsanbieter Independent Capital Group AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Roh-stoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Industrie- und industriell genutzte Metalle gesetzt. Der Teilfonds soll für Investo-ren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Industrie- und industriell genutzte Metalle über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.62 USD 28.01.2025
Vorheriger Preis * 179.00 USD 27.01.2025
52 Wochen Hoch * 226.01 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 167.94 USD 10.09.2024
NAV * 174.62 USD 28.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'563'095
Anteilsklassevermögen *** 1'778'858
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.50% 31.12.2024
28.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.87% 31.12.2024
28.01.2025
1 Monat -0.06% 30.12.2024
28.01.2025
3 Monate -14.20% 28.10.2024
28.01.2025
6 Monate -5.47% 29.07.2024
28.01.2025
1 Jahr -5.82% 29.01.2024
28.01.2025
2 Jahre -27.24% 30.01.2023
28.01.2025
3 Jahre -18.43% 28.01.2022
28.01.2025
5 Jahre +44.48% 28.01.2020
28.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cameco Corp 4.90%
Fresnillo PLC 4.69%
China Hongqiao Group Ltd 4.53%
Hudbay Minerals Inc 4.41%
Silvercorp Metals Inc 4.40%
Alcoa Corp 4.38%
South32 Ltd 4.15%
Tenaris SA 4.11%
Sandfire Resources Ltd 4.09%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 4.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.68%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)