Industrial Metals Champions Fund Klasse A

Stammdaten

ISIN LI0382154354
Valorennummer 38215435
Bloomberg Global ID
Fondsname Industrial Metals Champions Fund Klasse A
Fondsanbieter Independent Capital Group AG Web: www.independent-capital.com
Fondsanbieter Independent Capital Group AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Roh-stoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Industrie- und industriell genutzte Metalle gesetzt. Der Teilfonds soll für Investo-ren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Industrie- und industriell genutzte Metalle über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 196.66 USD 03.06.2025
Vorheriger Preis * 196.60 USD 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 212.23 USD 04.10.2024
52 Wochen Tief * 155.20 USD 08.04.2025
NAV * 196.66 USD 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'730'169
Anteilsklassevermögen *** 1'952'691
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.06% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.66% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +5.52% 06.05.2025
03.06.2025
3 Monate +10.81% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +1.78% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr -7.68% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre -0.84% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre -18.36% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +74.16% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Fresnillo PLC 4.61%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 4.60%
China Hongqiao Group Ltd 4.45%
Central Asia Metals PLC 4.37%
Hudbay Minerals Inc 4.33%
Vale SA ADR 4.31%
Tenaris SA 4.31%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 4.16%
Silvercorp Metals Inc 4.16%
Freeport-McMoRan Inc 4.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.81%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)