ISIN | LI0382154354 |
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Valorennummer | 38215435 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Industrial Metals Champions Fund Klasse A |
Fondsanbieter |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Fondsanbieter | Independent Capital Group AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Roh-stoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Industrie- und industriell genutzte Metalle gesetzt. Der Teilfonds soll für Investo-ren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Industrie- und industriell genutzte Metalle über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 198.10 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 200.92 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 226.01 USD | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 167.94 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 198.10 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'042'072 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'044'231 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.86% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.30% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -5.34% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +6.03% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -3.91% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +13.44% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +18.67% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -6.22% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +66.04% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lundin Mining Corp | 4.29% | |
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Tenaris SA | 4.20% | |
Boliden AB | 4.19% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 4.16% | |
South32 Ltd | 4.15% | |
Central Asia Metals PLC | 4.11% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 4.10% | |
Norsk Hydro ASA | 4.09% | |
China Hongqiao Group Ltd | 4.09% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 4.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.68% |
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Datum TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |