ISIN | LI0382154354 |
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Valorennummer | 38215435 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Industrial Metals Champions Fund Klasse A |
Fondsanbieter |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Fondsanbieter | Independent Capital Group AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Roh-stoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Industrie- und industriell genutzte Metalle gesetzt. Der Teilfonds soll für Investo-ren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Industrie- und industriell genutzte Metalle über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 173.29 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 173.53 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 226.01 USD | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 155.20 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 173.29 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'828'310 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'842'586 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.26% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.55% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -10.30% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -3.67% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -15.40% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -12.81% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -21.08% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -36.53% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +97.98% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cameco Corp | 4.90% | |
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Fresnillo PLC | 4.69% | |
China Hongqiao Group Ltd | 4.53% | |
Hudbay Minerals Inc | 4.41% | |
Silvercorp Metals Inc | 4.40% | |
Alcoa Corp | 4.38% | |
South32 Ltd | 4.15% | |
Tenaris SA | 4.11% | |
Sandfire Resources Ltd | 4.09% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 4.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.81% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |