Industrial Metals Champions Fund Klasse A

Stammdaten

ISIN LI0382154354
Valorennummer 38215435
Bloomberg Global ID
Fondsname Industrial Metals Champions Fund Klasse A
Fondsanbieter Independent Capital Group AG Web: www.independent-capital.com
Fondsanbieter Independent Capital Group AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Roh-stoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Industrie- und industriell genutzte Metalle gesetzt. Der Teilfonds soll für Investo-ren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Industrie- und industriell genutzte Metalle über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 198.10 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 200.92 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 226.01 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 167.94 USD 10.09.2024
NAV * 198.10 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'042'072
Anteilsklassevermögen *** 2'044'231
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.86% 31.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.30% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat -5.34% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +6.03% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -3.91% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +13.44% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +18.67% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -6.22% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +66.04% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lundin Mining Corp 4.29%
Tenaris SA 4.20%
Boliden AB 4.19%
Rio Tinto PLC Registered Shares 4.16%
South32 Ltd 4.15%
Central Asia Metals PLC 4.11%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 4.10%
Norsk Hydro ASA 4.09%
China Hongqiao Group Ltd 4.09%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 4.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.68%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)