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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU2317076201
Q
03.07.2025
Emerging Local Currency Debt HZ SGD
LU2317076383
Q
03.07.2025
Emerging Local Currency Debt HZ-CHF
LU0643830432
Q
03.07.2025 3.2416
03.07.2025
Emerging Local Currency Debt I dm EUR
LU0991816645
03.07.2025
Emerging Local Currency Debt I dy EUR
LU0592907462
03.07.2025
Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU0760712090
03.07.2025
Emerging Local Currency Debt J EUR
LU1970672843
Q
03.07.2025
Emerging Local Currency Debt J USD
LU2066579876
Q
03.07.2025
Emerging Local Currency Debt P dm EUR
LU0785308635
03.07.2025
Emerging Local Currency Debt P dy EUR
LU0992613405
03.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren