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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - MIURI Class N
LU1234714746
Q
01.10.2024
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
LU1490785414
01.10.2024
DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
LU1490785760
01.10.2024
DNCA INVEST - SERENITE PLUS B
LU1490785505
01.10.2024
DNCA INVEST - SERENITE PLUS I
LU1490785331
01.10.2024
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class A
LU0870553020
01.10.2024
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class AD
LU1278540411
01.10.2024
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class B
LU0870553459
01.10.2024
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class F
LU0870553533
Q
01.10.2024
DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-A USD
LU1278540502
01.10.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren