| ISIN | IE0008NV88A7 |
|---|---|
| Valorennummer | 131539248 |
| Bloomberg Global ID | EISVPAE ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR UH |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Vietnam |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 111.54 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 111.56 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 112.32 EUR | 04.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 80.04 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.54 EUR | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 111.54 EUR | 16.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 57'866'485 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'882 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.25% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.19% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 Monat | +9.11% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +1.14% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +10.30% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.29% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +11.76% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +11.54% |
14.12.2023 - 16.01.2026
14.12.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinhomes JSC | 6.27% | |
|---|---|---|
| Mobile World Investment Corp | 5.96% | |
| Vietnam Prosperity JSC Bank | 5.31% | |
| PetroVietnam Technical Services Corp | 5.16% | |
| PC1 Group JSC | 4.81% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 2.15% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.90% |
| Ongoing Charges *** | 2.15% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |