ISIN | IE0008NV88A7 |
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Valorennummer | 131539248 |
Bloomberg Global ID | EISVPAE ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Vietnam |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.86 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.03 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.03 EUR | 13.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.07 EUR | 23.04.2024 |
NAV * | 101.86 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 101.86 EUR | 01.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'103'145 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'945 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.76% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.37% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -5.88% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -6.76% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -6.64% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -9.12% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +1.86% |
14.12.2023 - 01.04.2025
14.12.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vietnam Dairy Products JSC | 6.35% | |
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PetroVietnam Technical Services Corp | 5.34% | |
Quang Ngai Sugar JSC | 5.14% | |
Ma San Group Corp | 4.47% | |
Hoa Phat Group JSC | 4.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 2.15% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |