ISIN | IE0008NV88A7 |
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Valorennummer | 131539248 |
Bloomberg Global ID | EISVPAE ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Vietnam |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.34 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.36 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.03 EUR | 13.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.04 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 94.34 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 94.34 EUR | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'766'847 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'346 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -12.71% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.86% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +5.88% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -9.99% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -12.28% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -14.67% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -5.66% |
14.12.2023 - 05.06.2025
14.12.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PetroVietnam Technical Services Corp | 5.85% | |
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Vinhomes JSC | 4.95% | |
Mobile World Investment Corp | 4.40% | |
Ma San Group Corp | 4.40% | |
Khang Dien House Trading and Investment JSC | 4.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.96% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |