E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI USD

Stammdaten

ISIN IE000ICRFCV2
Valorennummer 135437937
Bloomberg Global ID EISOPS1 ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund SI USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.63 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 102.91 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 113.89 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 96.07 USD 07.08.2024
NAV * 103.63 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 103.63 USD 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'305'013
Anteilsklassevermögen *** 1'029
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.61% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.25% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.30% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -2.42% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -1.27% 07.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.63% 08.07.2024
01.04.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)