E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 USD

Stammdaten

ISIN IE0001ELA1E9
Valorennummer 131494703
Bloomberg Global ID EISVIA2 ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Vietnam
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.33 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 101.42 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 111.06 USD 13.06.2024
52 Wochen Tief * 97.31 USD 19.04.2024
NAV * 101.33 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 101.33 USD 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 62'763'322
Anteilsklassevermögen *** 1'014
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.54% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.18% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.94% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -1.84% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -8.18% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -7.91% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +1.33% 14.12.2023
01.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Vietnam Dairy Products JSC 6.35%
PetroVietnam Technical Services Corp 5.34%
Quang Ngai Sugar JSC 5.14%
Ma San Group Corp 4.47%
Hoa Phat Group JSC 4.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.95%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)