ISIN | IE0001ELA1E9 |
---|---|
Valorennummer | 131494703 |
Bloomberg Global ID | EISVIA2 ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A2 USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Vietnam |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.33 USD | 01.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 101.42 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.06 USD | 13.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.31 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 101.33 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 101.33 USD | 01.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 62'763'322 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'014 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.54% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.18% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -2.94% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -1.84% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -8.18% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -7.91% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +1.33% |
14.12.2023 - 01.04.2025
14.12.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vietnam Dairy Products JSC | 6.35% | |
---|---|---|
PetroVietnam Technical Services Corp | 5.34% | |
Quang Ngai Sugar JSC | 5.14% | |
Ma San Group Corp | 4.47% | |
Hoa Phat Group JSC | 4.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.95% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |