ISIN | IE000AX5XQJ7 |
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Valorennummer | 131494701 |
Bloomberg Global ID | EISVPAC ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Vietnam |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.41 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 104.50 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 114.56 CHF | 02.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.65 CHF | 12.01.2024 |
NAV * | 104.41 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 104.41 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 68'713'582 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'045 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.93% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -3.14% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.07% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | -1.91% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +4.41% |
14.12.2023 - 01.11.2024
14.12.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vietnam Dairy Products JSC | 5.79% | |
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Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 5.37% | |
Mobile World Investment Corp | 4.97% | |
Quang Ngai Sugar JSC | 4.95% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 4.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 2.15% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |