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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class I
LU1694789378
Q
30.09.2024
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ID
LU1791427914
Q
30.09.2024
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class N
LU1694789709
Q
30.09.2024
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ND
LU1744459667
Q
30.09.2024
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class SI
LU1728553857
Q
30.09.2024
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class A
LU1366712435
01.10.2024
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class B
LU1366712518
01.10.2024
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class I
LU1366712351
Q
01.10.2024
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class ID
LU2254337046
Q
01.10.2024
DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class N
LU1366712609
Q
01.10.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren