E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A EUR

Stammdaten

ISIN IE00BWCGWH04
Valorennummer 28038264
Bloomberg Global ID EISESEU ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'861.02 EUR 21.01.2025
Vorheriger Preis * 1'855.47 EUR 20.01.2025
52 Wochen Hoch * 2'144.85 EUR 20.05.2024
52 Wochen Tief * 1'800.04 EUR 13.01.2025
NAV * 1'861.02 EUR 21.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'861.02 EUR 21.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 141'306'892
Anteilsklassevermögen *** 46'277'717
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.11% 31.12.2024
21.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.61% 31.12.2024
21.01.2025
1 Monat +2.20% 23.12.2024
21.01.2025
3 Monate -2.41% 21.10.2024
21.01.2025
6 Monate -5.38% 22.07.2024
21.01.2025
1 Jahr -9.46% 22.01.2024
21.01.2025
2 Jahre -9.64% 23.01.2023
21.01.2025
3 Jahre -11.77% 21.01.2022
21.01.2025
5 Jahre +41.26% 21.01.2020
21.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NV Bekaert SA 9.51%
Trigano SA 9.44%
Teleperformance SE 8.93%
Ipsos SA 6.73%
Kinepolis Group NV 5.10%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 4.98%
Kemira Oyj 4.61%
TeamViewer SE Bearer Shares 4.58%
Boozt AB 4.47%
Mersen SA 3.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.81%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)