| ISIN | IE00BWCGWH04 |
|---|---|
| Valorennummer | 28038264 |
| Bloomberg Global ID | EISESEU ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A EUR UH |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'989.55 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'967.75 EUR | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'070.04 EUR | 24.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'688.87 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'989.55 EUR | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 1'989.55 EUR | 18.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 110'705'996 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 34'046'670 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.09% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.11% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +8.28% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +0.37% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +2.53% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +8.11% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | -2.84% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +2.86% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +20.49% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigano SA | 7.15% | |
|---|---|---|
| Ipsos SA | 7.06% | |
| Basic-Fit NV | 5.59% | |
| NV Bekaert SA | 5.46% | |
| Kinepolis Group NV | 5.25% | |
| Kemira Oyj | 5.13% | |
| Teleperformance SE | 4.50% | |
| Granges AB Shs 144A/Reg S | 4.30% | |
| Coats Group PLC | 4.29% | |
| TeamViewer SE Bearer Shares | 3.96% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |