ISIN | IE00BD03RL98 |
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Valorennummer | 47733415 |
Bloomberg Global ID | EISEQSG ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist darauf ausgerichtet, eine maximale Rendite auf Ihr angelegtes Kapital zu erzielen, indem er überwiegend in an einer europäischen Börse notierten Aktien und anderen Anlageklassen investiert, die eine Aktienrendite repräsentieren. Bis zu 25 % des Vermögens kann jedoch auch außerhalb Europas angelegt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.50 GBP | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.07 GBP | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.51 GBP | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 85.83 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 98.50 GBP | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 98.50 GBP | 13.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 95'506'566 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'120 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +9.40% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -2.00% |
19.03.2025 - 13.05.2025
19.03.2025 13.05.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Danone SA | 4.59% | |
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SAP SE | 4.05% | |
Bureau Veritas SA | 3.96% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.66% | |
SPIE SA | 3.64% | |
AstraZeneca PLC | 3.51% | |
Linde PLC | 3.47% | |
MTU Aero Engines AG | 3.36% | |
Air Liquide SA | 3.16% | |
RELX PLC | 3.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |