ISIN | IE00BD03RQ44 |
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Valorennummer | 54926002 |
Bloomberg Global ID | STESSBC ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'131.05 CHF | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'132.61 CHF | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'321.46 CHF | 20.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'113.05 CHF | 12.11.2024 |
NAV * | 1'131.05 CHF | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'131.05 CHF | 15.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 149'742'282 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'163'310 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -13.05% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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1 Monat | -3.69% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | -4.79% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | -13.98% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | -6.81% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | -5.71% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | -12.61% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | +13.20% |
07.12.2020 - 15.11.2024
07.12.2020 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trigano SA | 9.46% | |
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Teleperformance SE | 9.08% | |
NV Bekaert SA | 8.45% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 6.12% | |
Ipsos SA | 5.85% | |
Exclusive Networks SA | 4.87% | |
Kinepolis Group NV | 4.51% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 4.39% | |
Boozt AB | 4.36% | |
Kemira Oyj | 3.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.33% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |