ISIN | IE000JRL4FH0 |
---|---|
Valorennummer | 123851681 |
Bloomberg Global ID | STLNSAE ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.94 EUR | 09.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 123.48 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.66 EUR | 06.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.48 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 121.94 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 121.94 EUR | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.89% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.03% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | -0.07% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +1.60% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +8.71% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +4.13% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +23.82% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +21.94% |
16.12.2022 - 09.10.2025
16.12.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |