E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A EUR

Stammdaten

ISIN IE000JRL4FH0
Valorennummer 123851681
Bloomberg Global ID STLNSAE ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.84 EUR 29.04.2025
Vorheriger Preis * 114.36 EUR 28.04.2025
52 Wochen Hoch * 122.30 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 106.48 EUR 30.04.2024
NAV * 114.84 EUR 29.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 114.84 EUR 29.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.67% 31.12.2024
29.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.41% 31.12.2024
29.04.2025
1 Monat +1.93% 31.03.2025
29.04.2025
3 Monate -0.83% 29.01.2025
29.04.2025
6 Monate -3.40% 29.10.2024
29.04.2025
1 Jahr +6.24% 29.04.2024
29.04.2025
2 Jahre +13.09% 02.05.2023
29.04.2025
3 Jahre +14.84% 16.12.2022
29.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)