E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A CHF H

Stammdaten

ISIN IE00BWCGWD65
Valorennummer 29857807
Bloomberg Global ID EISESCH ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A CHF H
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'476.26 CHF 18.12.2025
Vorheriger Preis * 1'460.59 CHF 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'550.77 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 1'273.80 CHF 09.04.2025
NAV * 1'476.26 CHF 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'476.26 CHF 18.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 103'162'941
Anteilsklassevermögen *** 1'141'233
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.71% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +8.05% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate -0.23% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +1.31% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +5.60% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre -7.51% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre -4.18% 19.12.2022
18.12.2025
5 Jahre +11.65% 18.12.2020
18.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trigano SA 7.15%
Ipsos SA 7.06%
Basic-Fit NV 5.59%
NV Bekaert SA 5.46%
Kinepolis Group NV 5.25%
Kemira Oyj 5.13%
Teleperformance SE 4.50%
Granges AB Shs 144A/Reg S 4.30%
Coats Group PLC 4.29%
TeamViewer SE Bearer Shares 3.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)