ISIN | IE00BWCGWD65 |
---|---|
Valorennummer | 29857807 |
Bloomberg Global ID | EISESCH ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'475.86 CHF | 01.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'507.00 CHF | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'550.77 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'273.80 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'475.86 CHF | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'475.86 CHF | 01.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 130'110'839 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'539'641 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.68% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.16% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +6.28% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +1.82% |
04.02.2025 - 01.08.2025
04.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | -2.37% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | -5.45% |
02.08.2023 - 01.08.2025
02.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | -0.42% |
02.08.2022 - 01.08.2025
02.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +41.79% |
04.08.2020 - 01.08.2025
04.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trigano SA | 8.83% | |
---|---|---|
NV Bekaert SA | 8.79% | |
Ipsos SA | 6.89% | |
Teleperformance SE | 5.15% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 5.11% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 4.67% | |
Kinepolis Group NV | 4.67% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 4.40% | |
Kemira Oyj | 4.34% | |
Mersen SA | 3.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.76% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |