ISIN | IE00BD03RP37 |
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Valorennummer | 54925997 |
Bloomberg Global ID | STESSBU ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'276.52 USD | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'269.33 USD | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'465.07 USD | 20.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'178.87 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'276.52 USD | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'276.52 USD | 24.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 143'796'882 | |
Anteilsklassevermögen *** | 885'449 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.84% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | -6.70% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | -2.22% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | -2.38% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | -7.38% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | -4.30% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +1.66% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +27.66% |
07.12.2020 - 24.04.2025
07.12.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NV Bekaert SA | 9.49% | |
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Trigano SA | 8.62% | |
Ipsos SA | 6.91% | |
Teleperformance SE | 6.05% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 5.33% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 5.10% | |
Kemira Oyj | 4.33% | |
Coats Group PLC | 4.30% | |
Kinepolis Group NV | 4.26% | |
Boozt AB | 4.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.32% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2020 |