E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD

Stammdaten

ISIN IE00BD03RP37
Valorennummer 54925997
Bloomberg Global ID STESSBU ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'387.15 USD 04.06.2025
Vorheriger Preis * 1'376.05 USD 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'434.05 USD 06.06.2024
52 Wochen Tief * 1'178.87 USD 09.04.2025
NAV * 1'387.15 USD 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'387.15 USD 04.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 163'908'373
Anteilsklassevermögen *** 800'682
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.74% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.95% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +7.00% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate +3.59% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +7.99% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr -3.35% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +6.46% 06.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +8.48% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +38.72% 07.12.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trigano SA 9.32%
NV Bekaert SA 9.02%
Ipsos SA 7.55%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 4.94%
TeamViewer SE Bearer Shares 4.61%
Kemira Oyj 4.36%
Kinepolis Group NV 4.29%
Teleperformance SE 4.18%
Granges AB Shs 144A/Reg S 4.03%
Coats Group PLC 4.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.26%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2020

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)