E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD

Stammdaten

ISIN IE00BD03RP37
Valorennummer 54925997
Bloomberg Global ID STESSBU ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'276.52 USD 24.04.2025
Vorheriger Preis * 1'269.33 USD 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'465.07 USD 20.05.2024
52 Wochen Tief * 1'178.87 USD 09.04.2025
NAV * 1'276.52 USD 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'276.52 USD 24.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 143'796'882
Anteilsklassevermögen *** 885'449
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 31.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.84% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -6.70% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate -2.22% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -2.38% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr -7.38% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre -4.30% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre +1.66% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre +27.66% 07.12.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NV Bekaert SA 9.49%
Trigano SA 8.62%
Ipsos SA 6.91%
Teleperformance SE 6.05%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 5.33%
TeamViewer SE Bearer Shares 5.10%
Kemira Oyj 4.33%
Coats Group PLC 4.30%
Kinepolis Group NV 4.26%
Boozt AB 4.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.32%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2020

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1034.1% France19.1% Belgium13.3% Sweden12.3% Germany7.2% Finland4.6% United Kingdom4.2% Netherlands3.1% Switzerland2.1% Austria

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1043.3% Industrials29.8% Consumer Cyclical10.2% Technology9.0% Basic Materials7.7% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1085.7% Cash & Equivalents14.3% Government

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)