ISIN | IE00BD03RP37 |
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Valorennummer | 54925997 |
Bloomberg Global ID | STESSBU ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'407.07 USD | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'414.37 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'459.15 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'178.87 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'407.07 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'407.07 USD | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 157'118'302 | |
Anteilsklassevermögen *** | 481'382 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.30% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.05% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.22% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | -2.10% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +19.36% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +6.26% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +13.21% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +31.53% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +40.72% |
07.12.2020 - 09.10.2025
07.12.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trigano SA | 7.66% | |
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NV Bekaert SA | 7.03% | |
Ipsos SA | 6.89% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 5.36% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 4.84% | |
Kinepolis Group NV | 4.45% | |
Coats Group PLC | 4.42% | |
Kemira Oyj | 4.23% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 4.13% | |
Just Eat Takeaway.com NV | 4.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 1.25% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2020 |