E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD

Stammdaten

ISIN IE00BD03RP37
Valorennummer 54925997
Bloomberg Global ID STESSBU ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'304.29 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 1'300.74 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'465.07 USD 20.05.2024
52 Wochen Tief * 1'249.11 USD 03.11.2023
NAV * 1'304.29 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'304.29 USD 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 173'172'525
Anteilsklassevermögen *** 3'809'034
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.18% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -5.49% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -2.67% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -3.58% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate -6.19% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +9.45% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +13.06% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +2.28% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +30.44% 07.12.2020
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NV Bekaert SA 9.41%
Trigano SA 8.97%
Teleperformance SE 8.11%
Ipsos SA 6.67%
TeamViewer SE Bearer Shares 5.44%
Exclusive Networks SA 4.77%
Kemira Oyj 4.42%
Kinepolis Group NV 4.25%
Just Eat Takeaway.com NV 4.23%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 4.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.32%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)