ISIN | IE00BD03RP37 |
---|---|
Valorennummer | 54925997 |
Bloomberg Global ID | STESSBU ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to outperform small and medium capitalization firms operating in European equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'387.15 USD | 04.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'376.05 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'434.05 USD | 06.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'178.87 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'387.15 USD | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'387.15 USD | 04.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 163'908'373 | |
Anteilsklassevermögen *** | 800'682 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.74% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.95% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +7.00% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +3.59% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +7.99% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | -3.35% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +6.46% |
06.06.2023 - 04.06.2025
06.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +8.48% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +38.72% |
07.12.2020 - 04.06.2025
07.12.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trigano SA | 9.32% | |
---|---|---|
NV Bekaert SA | 9.02% | |
Ipsos SA | 7.55% | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 4.94% | |
TeamViewer SE Bearer Shares | 4.61% | |
Kemira Oyj | 4.36% | |
Kinepolis Group NV | 4.29% | |
Teleperformance SE | 4.18% | |
Granges AB Shs 144A/Reg S | 4.03% | |
Coats Group PLC | 4.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.26% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2020 |