ISIN | IE0005AD4Y75 |
---|---|
Valorennummer | 122655548 |
Bloomberg Global ID | STLNEA2 ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.78 EUR | 03.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 121.00 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.44 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.60 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 121.78 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 121.78 EUR | 03.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.72% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.18% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +2.73% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +8.79% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +4.93% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +9.62% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +17.73% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +21.78% |
01.11.2022 - 03.07.2025
01.11.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |