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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Chinese Local Currency Debt K dy RMB
LU2334141582
17.04.2025
Chinese Local Currency Debt K dy USD
LU2334141749
17.04.2025
Chinese Local Currency Debt K RMB
LU2280527362
17.04.2025
Chinese Local Currency Debt K USD
LU2334141665
17.04.2025
Chinese Local Currency Debt P dm RMB
LU2496634333
17.04.2025
Chinese Local Currency Debt Z dm RMB
LU1808341504
Q
17.04.2025
CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL A
LU0905698055
24.02.2025
CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL B
LU0851060664
17.04.2025
CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL D
LU0946778155
17.04.2025
CIC CH - BOND CHF "PRIMUS" AKL E
LU0946778312
24.02.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren