Crossfund Sicav-Crossinvest Return Fund A Cap

Stammdaten

ISIN LU0871320726
Valorennummer 20331999
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav-Crossinvest Return Fund A Cap
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The aim of this Sub‐Fund is to achieve capital gains through an exposure to a global portfolio of any type of debt securities (including money market instruments) and in any type of equities in global markets. It adopts an active management style which enables the portfolio to be adapted flexibly to market expectations, whilst maintaining the risk of losses at the lowest level possible. The Sub‐Fund is actively managed. The index Euro 3‐month Libor is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager). The Sub‐Fund does not intend to use the index for performance comparison nor to track it. The Sub‐Fund can deviate significantly or entirely from the index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.34 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 180.64 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 187.25 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 165.17 EUR 05.08.2024
NAV * 178.34 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis * 178.34 EUR 28.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'274'070
Anteilsklassevermögen *** 76'300'641
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.84% 31.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.12% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -3.71% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -0.99% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +2.27% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +4.89% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +28.43% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +10.56% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +43.31% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 2.25% 7.37%
United States Treasury Notes 2.75% 6.22%
Apple Inc 5.58%
SG Issuer S.A. 0% 5.26%
Invesco Physical Gold ETC 4.64%
Microsoft Corp 4.33%
Berkshire Hathaway Inc B 3.41%
Nestle SA 3.33%
Royal Dutch Shell PLC Class A 3.31%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2018

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)