ISIN | LU1776393032 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A EUR |
Fondsanbieter |
Crossinvest SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Fondsanbieter | Crossinvest SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth in Swiss Francs by pursuing exposure opportunities to the Swiss market. The Sub-Fund will achieve its objective by taking exposure directly and indirectly in any type of equity and equity related securities of companies which are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their activity in Switzerland. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 150.60 EUR | 30.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 150.98 EUR | 29.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 159.47 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 135.96 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 150.60 EUR | 30.07.2025 |
Ausgabepreis * | 150.60 EUR | 30.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'104'395 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'063'391 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.27% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.07% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
1 Monat | +1.06% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 Monate | +1.01% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 Monate | -3.05% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 Jahr | +1.20% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 Jahre | +13.90% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 Jahre | +15.83% |
01.08.2022 - 30.07.2025
01.08.2022 30.07.2025 |
5 Jahre | +19.49% |
18.08.2020 - 30.07.2025
18.08.2020 30.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 9.85% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.80% | |
Roche Holding AG | 9.41% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.38% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.05% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.54% | |
ABB Ltd | 4.50% | |
Swiss Re AG | 3.71% | |
Holcim Ltd | 3.40% | |
Siegfried Holding AG | 3.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.052% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |