Crossfund Sicav - Crossinvest Swiss Opportunity Fund A EUR

Stammdaten

ISIN LU1776393032
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav - Crossinvest Swiss Opportunity Fund A EUR
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth in Swiss Francs by pursuing exposure opportunities to the Swiss market. The Sub-Fund will achieve its objective by taking exposure directly and indirectly in any type of equity and equity related securities of companies which are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their activity in Switzerland.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.11 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 144.86 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 151.43 EUR 02.09.2024
52 Wochen Tief * 123.80 EUR 10.11.2023
NAV * 146.11 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis * 146.11 EUR 04.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'533'542
Anteilsklassevermögen *** 1'166'573
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.30% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.69% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -1.03% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +4.10% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +5.66% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +17.82% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +20.42% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -3.00% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +15.90% 26.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.62%
Novartis AG Registered Shares 9.38%
Nestle SA 8.78%
ABB Ltd 5.66%
UBS Group AG 4.92%
Zurich Insurance Group AG 4.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.74%
Givaudan SA 3.38%
Siegfried Holding AG 3.34%
Alcon Inc 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)