Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (CHF)

Stammdaten

ISIN LU2208087424
Valorennummer 56015783
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (CHF)
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub‐fund (hereafter the “Sub‐Fund”) is to achieve long term capital appreciation by pursuing global focus exposure opportunities in companies all over the world. The investment focus will be on metal and mining industry/sector leaders (or emerging leaders) that offer premium growth, global presence and/or profitability prospects and valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.99 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 86.71 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 106.77 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 80.13 CHF 30.12.2024
NAV * 84.99 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis * 84.99 CHF 28.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'950'344
Anteilsklassevermögen *** 819'550
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.55% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat +2.77% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +6.07% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -13.45% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr -7.08% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre -16.35% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre -25.47% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre -20.32% 15.04.2021
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)