Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (CHF)

Stammdaten

ISIN LU2208087424
Valorennummer 56015783
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (CHF)
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub‐fund (hereafter the “Sub‐Fund”) is to achieve long term capital appreciation by pursuing global focus exposure opportunities in companies all over the world. The investment focus will be on metal and mining industry/sector leaders (or emerging leaders) that offer premium growth, global presence and/or profitability prospects and valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.18 CHF 23.04.2025
Vorheriger Preis * 81.77 CHF 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 106.77 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 71.99 CHF 08.04.2025
NAV * 83.18 CHF 23.04.2025
Ausgabepreis * 83.18 CHF 23.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'950'391
Anteilsklassevermögen *** 783'879
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.30% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat -5.02% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate -0.43% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate -12.79% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr -11.78% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre -19.98% 24.04.2023
23.04.2025
3 Jahre -22.92% 25.04.2022
23.04.2025
5 Jahre -22.01% 15.04.2021
23.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 3.841%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)