Crossfund Sicav - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund A (CHF)

Stammdaten

ISIN LU2208087424
Valorennummer 56015783
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav - Crossinvest Metals & Mining Equity Fund A (CHF)
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub‐fund (hereafter the “Sub‐Fund”) is to achieve long term capital appreciation by pursuing global focus exposure opportunities in companies all over the world. The investment focus will be on metal and mining industry/sector leaders (or emerging leaders) that offer premium growth, global presence and/or profitability prospects and valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.63 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 84.74 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 106.77 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 81.83 CHF 28.02.2024
NAV * 84.63 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis * 84.63 CHF 05.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'481'535
Anteilsklassevermögen *** 602'371
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.71% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat -0.55% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -12.66% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.01% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr -10.65% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre -10.23% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -22.54% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -20.65% 15.04.2021
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 3.39%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.34%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)