Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B CHF

Stammdaten

ISIN LU1334635189
Valorennummer 30674050
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B CHF
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital appreciation by pursuing sector focus exposure opportunities in companies involved in health and personal care. These companies could participate in the research, clinical development or commercialization of medicines, equipment or services for disease treatment or life style improvement. The investment focus will be on industry leaders that offer premium growth and/or profitability prospects, pipeline and valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.41 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 116.41 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 134.50 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 105.24 CHF 07.08.2025
NAV * 116.41 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis * 116.41 CHF 09.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'193'912
Anteilsklassevermögen *** 11'076
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.72% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +3.94% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +4.03% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +5.73% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr -12.52% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre -4.39% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre -3.05% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre -10.07% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 7.78%
Novo Nordisk AS Class B 5.18%
Essilorluxottica 3.79%
Novartis AG Registered Shares 3.68%
AbbVie Inc 3.55%
Abbott Laboratories 3.47%
Boston Scientific Corp 3.27%
Lonza Group Ltd 3.15%
AstraZeneca PLC 3.08%
Galenica Ltd 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.551%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)