Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A-CHF

Stammdaten

ISIN LU1047617987
Valorennummer 23948713
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A-CHF
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term capital growth in Swiss Francs by pursuing exposure opportunities to the Swiss market. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 183.38 CHF 16.01.2026
Vorheriger Preis * 184.27 CHF 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 184.27 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 153.18 CHF 09.04.2025
NAV * 183.38 CHF 16.01.2026
Ausgabepreis * 183.38 CHF 16.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'669'941
Anteilsklassevermögen *** 40'143'673
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.37% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +3.08% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +5.37% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +9.76% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +9.92% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +20.16% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +18.04% 16.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +15.11% 18.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 9.84%
Roche Holding AG 9.35%
Nestle SA 7.32%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.64%
UBS Group AG Registered Shares 6.43%
ABB Ltd 4.94%
Zurich Insurance Group AG 4.75%
Holcim Ltd 4.57%
Swiss Re AG 3.59%
Swiss Life Holding AG 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.035%
Datum TER *** 30.11.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)