Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (USD)

Stammdaten

ISIN LU2337082080
Valorennummer 111248443
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (USD)
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.05 USD 23.04.2025
Vorheriger Preis * 92.48 USD 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 114.62 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 81.09 USD 08.04.2025
NAV * 94.05 USD 23.04.2025
Ausgabepreis * 94.05 USD 23.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.10% 31.12.2024
23.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.87% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat -4.63% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate +0.97% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate -10.36% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr -6.70% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre -9.98% 24.04.2023
23.04.2025
3 Jahre -8.14% 25.04.2022
23.04.2025
5 Jahre -4.00% 15.06.2021
23.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)