ISIN | LU2337082080 |
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Valorennummer | 111248443 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (USD) |
Fondsanbieter |
Crossinvest SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Fondsanbieter | Crossinvest SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.24 USD | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.64 USD | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.54 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 81.09 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 103.24 USD | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | 103.24 USD | 31.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.36% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.25% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | -1.94% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +10.96% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +11.86% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +3.92% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | -3.40% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +13.05% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +5.38% |
15.06.2021 - 31.07.2025
15.06.2021 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |