ISIN | LU2337082080 |
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Valorennummer | 111248443 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (USD) |
Fondsanbieter |
Crossinvest SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Fondsanbieter | Crossinvest SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.05 USD | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.48 USD | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.62 USD | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.09 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 94.05 USD | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | 94.05 USD | 23.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.10% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.87% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 Monat | -4.63% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | +0.97% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | -10.36% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | -6.70% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | -9.98% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | -8.14% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | -4.00% |
15.06.2021 - 23.04.2025
15.06.2021 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |