Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (USD)

Stammdaten

ISIN LU2337082080
Valorennummer 111248443
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (USD)
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.50 USD 16.01.2026
Vorheriger Preis * 189.63 USD 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 189.63 USD 15.01.2026
52 Wochen Tief * 81.09 USD 08.04.2025
NAV * 187.50 USD 16.01.2026
Ausgabepreis * 187.50 USD 16.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.38% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +13.74% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +21.24% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +33.97% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +77.86% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +101.59% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +104.74% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +66.33% 16.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +91.39% 15.06.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)