Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (USD)

Stammdaten

ISIN LU2208087267
Valorennummer 56015781
Bloomberg Global ID
Fondsname Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (USD)
Fondsanbieter Crossinvest SA Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Fondsanbieter Crossinvest SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub‐fund (hereafter the “Sub‐Fund”) is to achieve long term capital appreciation by pursuing global focus exposure opportunities in companies all over the world. The investment focus will be on metal and mining industry/sector leaders (or emerging leaders) that offer premium growth, global presence and/or profitability prospects and valuation upside. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.52 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 103.65 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 119.42 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 93.61 USD 30.12.2024
NAV * 102.52 USD 27.03.2025
Ausgabepreis * 102.52 USD 27.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'920'027
Anteilsklassevermögen *** 4'151'731
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.97% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.81% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +4.70% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +8.09% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -9.98% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +1.16% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre -3.83% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre -12.11% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre -4.53% 15.04.2021
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)