| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetica Swiss Commercial Fund
CH0335507932 |
108.14
CHF
31.10.2025 |
104.80
CHF
18.12.2025 |
+5.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetica Swiss Living Fund
CH0495275668 |
100.98
CHF
31.10.2025 |
104.60
CHF
18.12.2025 |
+0.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967 |
132.67
CHF
17.12.2025 |
+17.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B
LU0199669259 |
261.48
EUR
17.12.2025 |
-11.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B
LU0199667808 |
295.76
CHF
17.12.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HQAM Quality USA Equity Fund USD - B
LU0199670695 |
512.50
USD
17.12.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HQAM SICAV - HQAM Global Quality Top 25 Fund CHF D
LU3071211588 |
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HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF
CH0026828068 |
157.12
CHF
18.12.2025 |
157.12
CHF
18.12.2025 |
+19.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR
CH0026828092 |
276.73
EUR
18.12.2025 |
276.73
EUR
18.12.2025 |
+20.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HSZ China Fund-HSZ China Fund A USD
CH0026828035 |
253.33
USD
18.12.2025 |
253.33
USD
18.12.2025 |
+35.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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