| ISIN | CH1271476967 |
|---|---|
| Valorennummer | 127147696 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | HMTS Schweiz Tresor Fonds I |
| Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, einen langfristigen Vermögensaufbau zu erzielen und die sogenannte "Drei-Speichen-Regel" investierbar zu machen. Dabei investiert der Anlagefonds zu je circa einem Drittel in Schweizer Aktien, Gold sowie in Schweizer Immobilien. Die Wiederherstellung der Gewichtung auf die Zielgewichtung (Rebalancing) findet mindestens einmal jährlich als passive Strategie statt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 131.68 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 131.85 CHF | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 132.44 CHF | 20.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 111.70 CHF | 19.12.2024 |
| NAV * | 131.68 CHF | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 68'613'969 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 68'613'969 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.82% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.43% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | +6.28% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +7.84% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +16.33% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +29.00% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +31.68% |
01.11.2023 - 10.12.2025
01.11.2023 10.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hansemerkur Prp Rg | 29.69% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 3.04% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.78% | |
| Roche Holding AG | 2.64% | |
| Barren Nr. Ab 77468 / Feinheit 999.6 | 1.95% | |
| Barren Nr. Ab 77469 / Feinheit 999.6 | 1.94% | |
| Barren Nr. Ac 08078 / Feinheit 995.1 | 1.94% | |
| Barren Nr. Ab 92735 / Feinheit 999.7 | 1.94% | |
| Barren Nr. Aa 26214 / Feinheit 995.3 | 1.91% | |
| Barren Nr. B 087 / Feinheit 996.9 | 1.90% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.82% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | |