ISIN | CH1271476967 |
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Valorennummer | 127147696 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HMTS Schweiz Tresor Fonds I |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, einen langfristigen Vermögensaufbau zu erzielen und die sogenannte "Drei-Speichen-Regel" investierbar zu machen. Dabei investiert der Anlagefonds zu je circa einem Drittel in Schweizer Aktien, Gold sowie in Schweizer Immobilien. Die Wiederherstellung der Gewichtung auf die Zielgewichtung (Rebalancing) findet mindestens einmal jährlich als passive Strategie statt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.47 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 111.92 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 114.70 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.55 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 112.47 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'898'317 | |
Anteilsklassevermögen *** | 58'898'317 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.50% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -1.89% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.71% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +1.31% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +10.88% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +12.47% |
01.11.2023 - 21.11.2024
01.11.2023 21.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hansemerkur Prp Rg | 32.56% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.81% | |
Roche Holding AG | 2.80% | |
Nestle SA | 2.76% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.62% | |
ABB Ltd | 1.60% | |
Barren Nr. 071963 / Feinheit 998.8 | 1.58% | |
Barren Nr. Ab 77470 / Feinheit 999.6 | 1.55% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.55% | |
Barren Nr. Aa 03777 / Feinheit 999.8 | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |