ISIN | LU0199670695 |
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Valorennummer | 1934615 |
Bloomberg Global ID | BBG000QC7NK4 |
Fondsname | HQAM Quality USA Equity Fund USD - B |
Fondsanbieter |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Schweiz Telefon: +41 43 222 31 41 E-Mail: info@hqam.ch Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Fondsanbieter | Hérens Quality Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Fonds investiert in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus US-amerikanischen Qualitäts-Aktien investieren wollen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 510.01 USD | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 507.91 USD | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 541.60 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 433.29 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 510.01 USD | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'552'666 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'216'454 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.75% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.74% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +4.38% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +0.55% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | -4.12% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +10.99% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +29.14% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +39.95% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +54.16% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cadence Design Systems Inc | 4.44% | |
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Netflix Inc | 4.43% | |
ServiceNow Inc | 4.40% | |
Synopsys Inc | 4.12% | |
Apple Inc | 3.96% | |
Keysight Technologies Inc | 3.94% | |
Workday Inc Class A | 3.90% | |
S&P Global Inc | 3.87% | |
Stryker Corp | 3.84% | |
Accenture PLC Class A | 3.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.51% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |