ISIN | LU0199670695 |
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Valorennummer | 1934615 |
Bloomberg Global ID | BBG000QC7NK4 |
Fondsname | CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND USD - B |
Fondsanbieter |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Schweiz Telefon: +41 43 222 31 41 E-Mail: info@hqam.ch Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Fondsanbieter | Hérens Quality Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Fonds investiert in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus US-amerikanischen Qualitäts-Aktien investieren wollen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 489.12 USD | 10.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 485.52 USD | 09.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 490.00 USD | 05.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 373.84 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 489.12 USD | 10.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'141'275 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'289'293 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.55% |
29.12.2023 - 10.07.2024
29.12.2023 10.07.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.08% |
29.12.2023 - 10.07.2024
29.12.2023 10.07.2024 |
1 Monat | +4.15% |
10.06.2024 - 10.07.2024
10.06.2024 10.07.2024 |
3 Monate | +4.51% |
10.04.2024 - 10.07.2024
10.04.2024 10.07.2024 |
6 Monate | +10.19% |
10.01.2024 - 10.07.2024
10.01.2024 10.07.2024 |
1 Jahr | +18.66% |
10.07.2023 - 10.07.2024
10.07.2023 10.07.2024 |
2 Jahre | +40.41% |
11.07.2022 - 10.07.2024
11.07.2022 10.07.2024 |
3 Jahre | +3.45% |
12.07.2021 - 10.07.2024
12.07.2021 10.07.2024 |
5 Jahre | +59.04% |
10.07.2019 - 10.07.2024
10.07.2019 10.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Texas Instruments Inc | 4.58% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.51% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 4.51% | |
Apple Inc | 4.50% | |
Costco Wholesale Corp | 4.42% | |
Netflix Inc | 4.21% | |
S&P Global Inc | 4.15% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.14% | |
Broadridge Financial Solutions Inc | 4.09% | |
WR Berkley Corp | 4.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 1.86% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |