CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND USD - B

Stammdaten

ISIN LU0199670695
Valorennummer 1934615
Bloomberg Global ID BBG000QC7NK4
Fondsname CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND USD - B
Fondsanbieter Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Schweiz
Telefon: +41 43 222 31 41
E-Mail: info@hqam.ch
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Fondsanbieter Hérens Quality Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Der Fonds investiert in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus US-amerikanischen Qualitäts-Aktien investieren wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 489.12 USD 10.07.2024
Vorheriger Preis * 485.52 USD 09.07.2024
52 Wochen Hoch * 490.00 USD 05.07.2024
52 Wochen Tief * 373.84 USD 27.10.2023
NAV * 489.12 USD 10.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'141'275
Anteilsklassevermögen *** 9'289'293
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.55% 29.12.2023
10.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.08% 29.12.2023
10.07.2024
1 Monat +4.15% 10.06.2024
10.07.2024
3 Monate +4.51% 10.04.2024
10.07.2024
6 Monate +10.19% 10.01.2024
10.07.2024
1 Jahr +18.66% 10.07.2023
10.07.2024
2 Jahre +40.41% 11.07.2022
10.07.2024
3 Jahre +3.45% 12.07.2021
10.07.2024
5 Jahre +59.04% 10.07.2019
10.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Texas Instruments Inc 4.58%
Alphabet Inc Class A 4.51%
Take-Two Interactive Software Inc 4.51%
Apple Inc 4.50%
Costco Wholesale Corp 4.42%
Netflix Inc 4.21%
S&P Global Inc 4.15%
UnitedHealth Group Inc 4.14%
Broadridge Financial Solutions Inc 4.09%
WR Berkley Corp 4.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.86%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)