ISIN | LU0199670695 |
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Valorennummer | 1934615 |
Bloomberg Global ID | BBG000QC7NK4 |
Fondsname | HQAM Quality USA Equity Fund USD - B |
Fondsanbieter |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Schweiz Telefon: +41 43 222 31 41 E-Mail: info@hqam.ch Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Fondsanbieter | Hérens Quality Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Fonds investiert in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus US-amerikanischen Qualitäts-Aktien investieren wollen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 514.22 USD | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 502.12 USD | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 541.60 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 433.29 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 514.22 USD | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'412'602 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'482'748 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.89% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 Monat | -0.23% |
27.05.2025 - 24.06.2025
27.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | +4.79% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | -1.01% |
24.12.2024 - 24.06.2025
24.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | +7.19% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +28.37% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +44.06% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +58.44% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Netflix Inc | 4.52% | |
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ServiceNow Inc | 4.46% | |
Alphabet Inc Class A | 4.29% | |
NVIDIA Corp | 4.20% | |
Automatic Data Processing Inc | 4.15% | |
Cadence Design Systems Inc | 4.10% | |
Microsoft Corp | 4.08% | |
Keysight Technologies Inc | 4.08% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 4.08% | |
WR Berkley Corp | 4.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.51% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |