ISIN | LU0199667808 |
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Valorennummer | 1934611 |
Bloomberg Global ID | BBG000QC7MX2 |
Fondsname | HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B |
Fondsanbieter |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Schweiz Telefon: +41 43 222 31 41 E-Mail: info@hqam.ch Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Fondsanbieter | Hérens Quality Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus Schweizer Qualitäts-Aktien investieren wollen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 301.81 CHF | 13.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 303.77 CHF | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 314.47 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 283.05 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 301.81 CHF | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'097'276 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'593'603 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.29% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
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1 Monat | -4.03% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | +4.43% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | -0.97% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | +1.83% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | +15.47% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | +1.23% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 Jahre | +45.28% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 6.74% | |
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Novartis AG Registered Shares | 6.57% | |
Nestle SA | 6.51% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.21% | |
Alcon Inc | 5.12% | |
Straumann Holding AG | 5.09% | |
Partners Group Holding AG | 5.04% | |
DKSH Holding Ltd | 4.87% | |
Lonza Group Ltd | 4.83% | |
Holcim Ltd | 4.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.45% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |