ISIN | LU0199667808 |
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Valorennummer | 1934611 |
Bloomberg Global ID | BBG000QC7MX2 |
Fondsname | HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B |
Fondsanbieter |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Schweiz Telefon: +41 43 222 31 41 E-Mail: info@hqam.ch Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
Fondsanbieter | Hérens Quality Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus Schweizer Qualitäts-Aktien investieren wollen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 299.13 CHF | 24.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 296.79 CHF | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 314.47 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 259.31 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 299.13 CHF | 24.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'800'195 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'703'211 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.35% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
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1 Monat | -1.60% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 Monate | -1.62% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 Monate | +4.16% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 Jahr | -0.22% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 Jahre | +10.04% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 Jahre | +12.62% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 Jahre | +18.78% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 7.15% | |
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Roche Holding AG | 7.07% | |
Swisscom AG | 5.19% | |
Geberit AG | 5.18% | |
Logitech International SA | 5.07% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.95% | |
ABB Ltd | 4.87% | |
Galenica Ltd | 4.84% | |
Lonza Group Ltd | 4.83% | |
Partners Group Holding AG | 4.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.45% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |