Helvetica Swiss Living Fund

Stammdaten

ISIN CH0495275668
Valorennummer 49527566
Bloomberg Global ID
Fondsname Helvetica Swiss Living Fund
Fondsanbieter Helvetica Property Investors AG 8002 Zürich
E-Mail: office@helveticaproperty.com
Web: www.helveticaproperty.com/
Fondsanbieter Helvetica Property Investors AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Zürich
Telefon: +41 058 317 31 22 Helvetica Property Investors AG
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Erzielung angemessener Ausschüttungen. Der Fonds investiert primär in wohnwirtschaftlich genutzte Liegenschaften in der ganzen Schweiz und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der Fonds investiert in Liegenschaften im unteren bis mittleren Preissegment. Dabei fokussiert der er auf traditionelle Mietwohnungen, aber auch auf moderne Wohnformen. Der Fonds konzentriert sich auf Liegenschaften, die sich an Lagen mit einer guten Infrastruktur sowie mit einer stabilen Bevölkerungsentwicklung befinden. Im Anlagefokus stehen sowohl neuwertige Bestandes-Liegenschaften als auch Objekte mit Unterhalts- und Instandsetzungsbedarf sowie bewilligte Wohn-Bauprojekte und Wohn-Projektentwicklungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Grundstücke und andere gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.66 CHF 30.09.2024
Vorheriger Preis * 102.66 CHF 31.08.2024
52 Wochen Hoch * 113.02 CHF 31.10.2023
52 Wochen Tief * 102.66 CHF 31.08.2024
NAV * 102.66 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.17% 31.12.2023
30.09.2024
1 Monat 0.00% 31.08.2024
30.09.2024
3 Monate -5.16% 30.06.2024
30.09.2024
6 Monate -7.04% 30.03.2024
30.09.2024
1 Jahr -9.17% 30.09.2023
30.09.2024
2 Jahre -10.15% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre -7.35% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre -2.89% 30.09.2020
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.77%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)