| ISIN | CH0026828092 |
|---|---|
| Valorennummer | 2682809 |
| Bloomberg Global ID | BBG000KRL986 |
| Fondsname | HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR |
| Fondsanbieter |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Telefon: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
| Fondsanbieter | HSZ (Hong Kong) Limited |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Anlagefonds investiert mindestens zwei Drittel direkt und indirekt in eigenkapitalbezogene Wertpapiere und Wertrechte von ausgewählten Emittenten, welche ihren Sitz in der Volksrepublik China haben, den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China ausüben oder als Holdinggesellschaften hauptsächlich Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China halten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt investiert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 298.01 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 302.30 EUR | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 304.44 EUR | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 206.65 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 298.01 EUR | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 298.01 EUR | 20.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 158'422'795 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 414'434 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.93% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.64% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +5.31% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +5.70% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +24.84% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +28.52% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +71.80% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +6.00% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | -15.18% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.4873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envicool Technology (A Shares) | 8.90% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.28% | |
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 5.41% | |
| Tencent Holdings Ltd | 5.38% | |
| Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd Class A | 4.97% | |
| Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd Class A | 4.34% | |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.33% | |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 4.32% | |
| Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A | 4.29% | |
| China Yangtze Power Co Ltd Class A | 4.16% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 6.13% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2020 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 1.65% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |