HSZ China Fund A EUR

Stammdaten

ISIN CH0026828092
Valorennummer 2682809
Bloomberg Global ID BBG000KRL986
Fondsname HSZ China Fund A EUR
Fondsanbieter HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Telefon: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Fondsanbieter HSZ (Hong Kong) Limited
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anlagefonds investiert mindestens zwei Drittel direkt und indirekt in eigenkapitalbezogene Wertpapiere und Wertrechte von ausgewählten Emittenten, welche ihren Sitz in der Volksrepublik China haben, den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China ausüben oder als Holdinggesellschaften hauptsächlich Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China halten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 191.62 EUR 11.07.2024
Vorheriger Preis * 188.62 EUR 10.07.2024
52 Wochen Hoch * 231.39 EUR 31.07.2023
52 Wochen Tief * 170.49 EUR 02.02.2024
NAV * 191.62 EUR 11.07.2024
Ausgabepreis * 191.62 EUR 11.07.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'441'377
Anteilsklassevermögen *** 282'355
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.96% 29.12.2023
11.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.87% 29.12.2023
11.07.2024
1 Monat -4.46% 11.06.2024
11.07.2024
3 Monate +1.04% 11.04.2024
11.07.2024
6 Monate +2.56% 11.01.2024
11.07.2024
1 Jahr -12.77% 11.07.2023
11.07.2024
2 Jahre -36.45% 11.07.2022
11.07.2024
3 Jahre -39.45% 12.07.2021
11.07.2024
5 Jahre -1.43% 11.07.2019
11.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.4873
ADDI Date 11.07.2024

Top 10 Holdings ***

Midea Group Co Ltd Class A 6.76%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 6.63%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 6.51%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 6.00%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.73%
Tencent Holdings Ltd 5.47%
Proya Cosmetics Co Ltd Class A 5.01%
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A 4.95%
Meituan Class B 4.55%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 6.13%
Datum TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)