| ISIN | LU0199669259 |
|---|---|
| Valorennummer | 1934597 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QC7L37 |
| Fondsname | HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B |
| Fondsanbieter |
Hérens Quality Asset Management AG
Pfäffikon/SZ, Schweiz Telefon: +41 43 222 31 41 E-Mail: info@hqam.ch Web: www.ceams.ch http://www.hqam.ch |
| Fondsanbieter | Hérens Quality Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Der Fonds investiert in Aktien von europäischen Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus europäischen Qualitäts-Aktien investieren wollen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 272.35 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 269.00 EUR | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 322.14 EUR | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 254.49 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 272.35 EUR | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 9'225'275 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'268'319 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.68% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.30% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 Monat | +3.07% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | -1.02% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | -3.59% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | -13.68% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | -3.76% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | +4.52% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | +6.81% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Copco AB Class A | 4.47% | |
|---|---|---|
| Partners Group Holding AG | 4.24% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 4.24% | |
| Halma PLC | 4.15% | |
| ABB Ltd | 4.15% | |
| ASML Holding NV | 4.14% | |
| Hermes International SA | 4.09% | |
| Beiersdorf AG | 4.02% | |
| Compass Group PLC | 3.99% | |
| Sonova Holding AG | 3.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.65% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.66% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |