HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0199669259
Valorennummer 1934597
Bloomberg Global ID BBG000QC7L37
Fondsname HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B
Fondsanbieter Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Schweiz
Telefon: +41 43 222 31 41
E-Mail: info@hqam.ch
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Fondsanbieter Hérens Quality Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Der Fonds investiert in Aktien von europäischen Unternehmen, die hinsichtlich Finanzkraft, aber auch bezüglich Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management qualitativ führend sind und eine attraktive Bewertung aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikotoleranz, die gezielt in ein aktiv verwaltetes Portfolio bestehend aus europäischen Qualitäts-Aktien investieren wollen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 272.92 EUR 02.10.2025
Vorheriger Preis * 269.23 EUR 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 322.14 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 254.49 EUR 07.04.2025
NAV * 272.92 EUR 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'232'145
Anteilsklassevermögen *** 4'331'611
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.04% 31.12.2024
02.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.58% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +3.04% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate -3.70% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate -4.03% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr -11.05% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +6.58% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +17.78% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +11.98% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Spirax Group PLC 5.05%
Novo Nordisk AS Class B 4.67%
Logitech International SA 4.63%
Atlas Copco AB Class A 4.47%
Compass Group PLC 4.44%
Sonova Holding AG 4.40%
Experian PLC 4.31%
Partners Group Holding AG 4.30%
ASML Holding NV 4.29%
Games Workshop Group PLC 4.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.60%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)