HSZ China Fund A CHF

Stammdaten

ISIN CH0026828068
Valorennummer 2682806
Bloomberg Global ID BBG000KR49P6
Fondsname HSZ China Fund A CHF
Fondsanbieter HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Telefon: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Fondsanbieter HSZ (Hong Kong) Limited
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anlagefonds investiert mindestens zwei Drittel direkt und indirekt in eigenkapitalbezogene Wertpapiere und Wertrechte von ausgewählten Emittenten, welche ihren Sitz in der Volksrepublik China haben, den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China ausüben oder als Holdinggesellschaften hauptsächlich Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China halten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.60 CHF 05.02.2025
Vorheriger Preis * 134.69 CHF 27.01.2025
52 Wochen Hoch * 137.30 CHF 24.01.2025
52 Wochen Tief * 100.34 CHF 09.09.2024
NAV * 133.60 CHF 05.02.2025
Ausgabepreis * 133.60 CHF 05.02.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 120'395'269
Anteilsklassevermögen *** 23'022'501
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.32% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat +3.94% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +2.95% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +30.97% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +36.98% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre -19.55% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre -32.47% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre -11.77% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.8762
ADDI Date 05.02.2025

Top 10 Holdings ***

Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A 7.78%
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares 7.01%
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H 6.20%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 5.84%
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A 5.01%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.78%
Proya Cosmetics Co Ltd Class A 4.69%
Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A 4.45%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.27%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A 4.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 6.25%
Datum TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)