ISIN | CH0026828068 |
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Valorennummer | 2682806 |
Bloomberg Global ID | BBG000KR49P6 |
Fondsname | HSZ China Fund A CHF |
Fondsanbieter |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Telefon: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Fondsanbieter | HSZ (Hong Kong) Limited |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Anlagefonds investiert mindestens zwei Drittel direkt und indirekt in eigenkapitalbezogene Wertpapiere und Wertrechte von ausgewählten Emittenten, welche ihren Sitz in der Volksrepublik China haben, den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China ausüben oder als Holdinggesellschaften hauptsächlich Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China halten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.72 CHF | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 117.53 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 125.98 CHF | 12.10.2023 |
52 Wochen Tief * | 96.69 CHF | 02.02.2024 |
NAV * | 123.72 CHF | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | 123.72 CHF | 30.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 105'901'495 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'199'053 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.38% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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1 Monat | +18.35% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | +9.57% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 Monate | +8.76% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | -1.23% |
09.10.2023 - 30.09.2024
09.10.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | -17.55% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | -35.72% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | -5.74% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.8762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.09.2024 |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 7.37% | |
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Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 6.38% | |
Meituan Class B | 6.11% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 6.04% | |
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 5.99% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 5.93% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.66% | |
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 5.55% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.19% | |
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 4.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 6.25% |
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Datum TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |