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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF dist
LU2125927819
Q
160.73 CHF
02.07.2025
+0.69%
Exclusive - EUR Bonds Y EUR acc
LU0852490613
Q
171.96 EUR
02.07.2025
+1.60%
Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist
LU2127869696
Q
137.46 EUR
02.07.2025
+1.60%
Exclusive - GBP Bonds Y GBP dist
LU1493311317
Q
90.04 GBP
02.07.2025
+3.30%
Exclusive - USD Bonds Y USD acc
LU0852490704
Q
189.99 USD
02.07.2025
+4.02%
Exclusive - USD Bonds Y USD dist
LU2127869779
Q
144.63 USD
02.07.2025
+4.02%
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
109.98 EUR
03.07.2025
115.48 EUR
03.07.2025
109.98 EUR
03.07.2025
+2.49%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
90.34 EUR
03.07.2025
96.21 EUR
03.07.2025
90.34 EUR
03.07.2025
+1.38%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726
99.49 EUR
03.07.2025
105.96 EUR
03.07.2025
99.49 EUR
03.07.2025
+1.39%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs