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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - ONE Class A
LU0641745921
113.10 EUR
19.01.2026
-0.26%
DNCA INVEST - ONE Class AD
LU1278540098
91.50 EUR
19.01.2026
-0.26%
DNCA INVEST - ONE Class B
LU0641745681
125.13 EUR
19.01.2026
-0.27%
DNCA INVEST - ONE Class BG
LU1481483334
Q
100.72 EUR
19.01.2026
-0.29%
DNCA INVEST - ONE Class H-A USD
LU1278540171
121.61 USD
19.01.2026
-0.18%
DNCA INVEST - ONE Class H-I USD
LU1278539918
Q
125.99 USD
19.01.2026
-0.14%
DNCA INVEST - ONE Class I
LU0641746143
Q
141.83 EUR
19.01.2026
-0.23%
DNCA INVEST - ONE Class N
LU1234714746
Q
109.43 EUR
19.01.2026
-0.24%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
LU1490785414
111.15 EUR
19.01.2026
+0.17%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
LU1490785760
100.70 EUR
19.01.2026
+0.17%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs