DNCA INVEST - ONE Class H-I USD

Stammdaten

ISIN LU1278539918
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - ONE Class H-I USD
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the €STER Index, throughout the recommended investment period. For that purpose, the Management Company’s team will try to maintain an average annual volatility between 5% and 10% in normal market conditions. Investors’ attention is drawn by the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.09 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 125.27 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 127.61 USD 18.12.2024
52 Wochen Tief * 124.13 USD 18.04.2024
NAV * 125.09 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 212'999'556
Anteilsklassevermögen *** 44'742
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.91% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.71% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -1.61% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -1.90% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -0.52% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +0.62% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre -3.40% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +10.45% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +26.66% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CFD on RELX PLC 4.55%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.16%
Compagnie de Saint-Gobain SA 4.15%
SAP SE 4.01%
Sanofi SA 3.63%
Publicis Groupe SA 3.49%
Airbus SE 3.37%
ASML Holding NV 3.29%
Allianz SE 3.08%
CFD on Schneider Electric SE 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)