ISIN | LU1490785760 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | Natixis Investment Managers International |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.69 EUR | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 99.70 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.75 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.11 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 99.69 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.58% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.28% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | +0.22% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +0.95% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +2.40% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +3.60% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +7.09% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +3.96% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +3.55% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |