DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD

Stammdaten

ISIN LU1490785760
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Natixis Investment Managers International
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.75 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 99.65 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 100.41 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 96.68 EUR 17.04.2024
NAV * 99.75 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.02% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.37% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.39% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.01% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.74% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.20% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.24% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +5.39% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +7.10% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)