| ISIN | LU1481483334 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DNCA INVEST - ONE Class BG |
| Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 101.82 EUR | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 101.67 EUR | 05.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 106.26 EUR | 14.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 100.53 EUR | 23.12.2025 |
| NAV * | 101.82 EUR | 06.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.80% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.60% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 Monat | -0.43% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 Monate | -2.58% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 Monate | -3.41% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 Jahr | -2.72% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 Jahre | +0.38% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 Jahre | +6.31% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 Jahre | +8.91% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |