DNCA INVEST - SERENITE PLUS A

Stammdaten

ISIN LU1490785414
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Natixis Investment Managers International
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.37 EUR 12.09.2025
Vorheriger Preis * 110.41 EUR 11.09.2025
52 Wochen Hoch * 110.43 EUR 08.09.2025
52 Wochen Tief * 106.73 EUR 13.09.2024
NAV * 110.37 EUR 12.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 337'952'342
Anteilsklassevermögen *** 157'256'900
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.24% 31.12.2024
12.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.70% 31.12.2024
12.09.2025
1 Monat +0.15% 12.08.2025
12.09.2025
3 Monate +0.52% 12.06.2025
12.09.2025
6 Monate +1.76% 12.03.2025
12.09.2025
1 Jahr +3.44% 12.09.2024
12.09.2025
2 Jahre +8.30% 12.09.2023
12.09.2025
3 Jahre +10.79% 12.09.2022
12.09.2025
5 Jahre +9.68% 14.09.2020
12.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ostrum SRI Money IC 4.87%
Euro Bobl Future Sept 25 3.85%
Spain (Kingdom of) 2.4% 3.47%
Spain (Kingdom of) 1% 2.76%
European Union 3.125% 2.64%
Italy (Republic Of) 2.8% 2.56%
Spain (Kingdom of) 1.25% 1.65%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% 1.61%
BNP Paribas SA 2.125% 1.56%
AIB Group PLC 2.875% 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)