DNCA INVEST - ONE Class AD

Stammdaten

ISIN LU1278540098
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - ONE Class AD
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.74 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 94.07 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 99.49 EUR 23.08.2024
52 Wochen Tief * 93.52 EUR 10.03.2025
NAV * 93.74 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.26% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.55% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -3.36% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -4.26% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -3.46% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -3.24% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre -0.49% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +2.67% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +15.10% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)