DNCA INVEST - ONE Class A

Stammdaten

ISIN LU0641745921
Valorennummer 14169951
Bloomberg Global ID BBG005K028X9
Fondsname DNCA INVEST - ONE Class A
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the €STER Index, throughout the recommended investment period. For that purpose, the Management Company’s team will try to maintain an average annual volatility between 5% and 10% in normal market conditions. Investors’ attention is drawn by the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.98 EUR 26.06.2025
Vorheriger Preis * 117.43 EUR 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 118.54 EUR 05.06.2025
52 Wochen Tief * 113.27 EUR 07.04.2025
NAV * 117.98 EUR 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 194'277'848
Anteilsklassevermögen *** 25'934'692
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.48% 31.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.01% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +0.92% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate +1.52% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +0.52% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +2.15% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +7.58% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +16.60% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +21.28% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CFD_ANGLO AMERICAN PLC 76.67%
France (Republic Of) 0% 20.46%
European Union 0% 12.82%
Spain (Kingdom of) 0% 10.75%
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 8.71%
Long-Term Euro BTP Future June 25 8.33%
Long Gilt Future Sept 25 8.27%
France (Republic Of) 0% 7.69%
Italy (Republic Of) 0% 7.68%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 6.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.68%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)