DNCA INVEST - ONE Class N

Stammdaten

ISIN LU1234714746
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - ONE Class N
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the €STR Index, throughout the recommended investment period. This performance objective is sought by associating it to an annualized volatility lower than 10% in normal market conditions. Investors’ attention is drawn by the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.43 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 109.77 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 114.91 EUR 14.08.2025
52 Wochen Tief * 109.08 EUR 07.04.2025
NAV * 109.43 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 187'255'335
Anteilsklassevermögen *** 1'498'938
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.24% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.51% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.17% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate -3.30% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate -3.30% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr -2.80% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +0.27% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +7.31% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +11.96% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 0% 19.10%
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 26 12.90%
Spain (Kingdom of) 0% 11.19%
Ostrum SRI Money Plus SI 9.14%
Long-Term Euro BTP Future Mar 26 8.27%
Italy (Republic Of) 0% 7.99%
France (Republic Of) 0% 7.99%
Euro Bono Future Mar 26 5.43%
CFD on Societe Generale SA 4.59%
CFD on Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)