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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CT (Lux) Responsible Global Equity P USD Acc
LU1460793182
24.38 USD
13.08.2025
+8.55%
CT (Lux) Responsible Global Equity R dis
LU0969484335
29.87 EUR
13.08.2025
-4.05%
CT (Lux) Responsible Global Equity R EUR Acc
LU0969484418
23.15 EUR
13.08.2025
-4.10%
CT (Lux) Responsible Global Equity R USD Acc
LU1460793000
24.32 USD
13.08.2025
+8.52%
CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity A EUR
LU0153358667
29.93 EUR
13.08.2025
+1.60%
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DI
CH1174558309
Q
101.53 CHF
30.06.2025
+1.53%
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DP
CH1174558317
Q
103.26 CHF
30.06.2025
+1.73%
Daneo Partners Umbrella – Daneo Swiss Residential Property Debt Fund DS
CH1174329305
Q
104.31 CHF
30.06.2025
+1.63%
DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633
103.87 CHF
13.08.2025
103.87 CHF
13.08.2025
103.87 CHF
13.08.2025
+1.67%
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716
105.90 EUR
13.08.2025
105.90 EUR
13.08.2025
105.90 EUR
13.08.2025
+2.83%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs