ISIN | LU1144406474 |
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Valorennummer | 26377140 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UBH CHF |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in unterschiedliche Derivate den Dow Jones UBS Commodity Index so genau wie möglich abzubilden. Zudem ist der Fonds bestrebt Renditesteigerungen durch das aktive Verwalten dieser Derivate zu erzielen. Dank seiner geringen Korrelation mit traditionellen Anlageklassen ist der Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten Schutz vor Inflationsrisiken. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.70 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 90.36 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.26 CHF | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 79.90 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 90.70 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 117'115'282 | |
Anteilsklassevermögen *** | 63'761 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.89% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +3.50% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +7.01% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +4.57% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +5.59% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | -0.36% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -15.79% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +66.36% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.48496% | 12.32% | |
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United States Treasury Notes 4.40996% | 12.00% | |
United States Treasury Notes 5.41773% | 11.92% | |
United States Treasury Notes 4.36496% | 11.20% | |
United States Treasury Notes 4.38996% | 9.15% | |
United States Treasury Notes 4.42196% | 8.29% | |
United States Treasury Notes 4.44496% | 3.95% | |
United States Treasury Notes 4.33796% | 2.44% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.36% | |
Federal Farm Credit Banks 5.48% | 2.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.39% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |