UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund BH CHF

Stammdaten

ISIN LU1430036803
Valorennummer 32800527
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund BH CHF
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Das Nettogesamtvermögen des Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von auf den Gebieten Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätigen Unter-nehmen investiert, die unter anderem Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Automation, künstliche Intelligenz, Umweltkontrollsysteme, industrielle Kontrollsysteme, Effizienzsteigerung, numerische Steuerung, Robotik, medizintechnische Systeme sowie Sicherheit und Sicherheits-technologien anbieten. Ferner kann der Subfonds bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Schwellen- und Entwick-lungsländern anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.55 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 122.91 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 156.78 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 121.55 CHF 31.03.2025
NAV * 121.55 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'114'058'131
Anteilsklassevermögen *** 12'038'322
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.87% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -11.43% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -15.87% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -18.24% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -18.62% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre -9.00% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -20.47% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +18.64% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Autodesk Inc 4.04%
The Descartes Systems Group Inc 4.02%
Dynatrace Inc Ordinary Shares 3.91%
BILL Holdings Inc Ordinary Shares 3.84%
Datadog Inc Class A 3.70%
ServiceNow Inc 3.45%
Ansys Inc 3.13%
Verra Mobility Corp Class A 3.04%
Samsara Inc Ordinary Shares - Class A 3.01%
Atlassian Corp A 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.93%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)