| ISIN | LU0155951675 |
|---|---|
| Valorennummer | 1498944 |
| Bloomberg Global ID | BBG000J56DL9 |
| Fondsname | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund A |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate ST CHF |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Schweizer Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 82.77 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 82.77 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 82.95 CHF | 07.05.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 82.11 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 82.77 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 135'612'693 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'418'283 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.15% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.10% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +0.17% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +0.23% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +0.78% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +3.72% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +5.63% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | -1.22% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 2.35% | |
|---|---|---|
| CBQ Finance Limited 1.7075% | 2.29% | |
| Scotiabank Chile 0.385% | 2.16% | |
| Korea Housing Finance Corp 1.778% | 1.90% | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.8% | 1.90% | |
| Verizon Communications Inc. 1% | 1.88% | |
| BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.11% | 1.82% | |
| Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% | 1.58% | |
| Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.57% | |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.39% | 1.57% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |