ISIN | LU0155951675 |
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Valorennummer | 1498944 |
Bloomberg Global ID | BBG000J56DL9 |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund A |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate ST CHF |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Schweizer Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 82.55 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 82.56 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 82.65 CHF | 30.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.73 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 82.55 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 145'703'783 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'002'862 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.12% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | +0.07% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -0.12% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +0.63% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +1.83% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +4.73% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +2.56% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +0.84% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 2.35% | |
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ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 2.17% | |
CBQ Finance Limited 1.7075% | 2.07% | |
Korea Development Bank 0.445% | 2.04% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 1.97% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.8% | 1.75% | |
Verizon Communications Inc. 1% | 1.71% | |
McDonald's Corp. 1.05% | 1.71% | |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.11% | 1.65% | |
Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |