Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund A

Stammdaten

ISIN LU0155951675
Valorennummer 1498944
Bloomberg Global ID BBG000J56DL9
Fondsname Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund A
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Schweizer Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.55 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 82.56 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 82.65 CHF 30.12.2024
52 Wochen Tief * 80.73 CHF 30.05.2024
NAV * 82.55 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 145'703'783
Anteilsklassevermögen *** 10'002'862
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.12% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +0.07% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -0.12% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +0.63% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +1.83% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +4.73% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +2.56% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +0.84% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% 2.35%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 2.17%
CBQ Finance Limited 1.7075% 2.07%
Korea Development Bank 0.445% 2.04%
Scotiabank Chile 0.385% 1.97%
Heathrow Funding Ltd. 1.8% 1.75%
Verizon Communications Inc. 1% 1.71%
McDonald's Corp. 1.05% 1.71%
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.11% 1.65%
Mediobanca International (Luxembourg) S.A 2.28% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)