Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund A

Stammdaten

ISIN LU0155951675
Valorennummer 1498944
Bloomberg Global ID BBG000J56DL9
Fondsname Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund A
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST CHF
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Schweizer Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.25 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 82.22 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 82.25 CHF 07.11.2024
52 Wochen Tief * 79.92 CHF 10.11.2023
NAV * 82.25 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 184'155'236
Anteilsklassevermögen *** 10'711'591
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.95% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.33% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.69% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +1.33% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +2.81% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +4.59% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -1.20% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -3.06% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% 1.94%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 1.79%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 1.75%
BNP Paribas SA 1.75% 1.71%
CBQ Finance Limited 0.735% 1.70%
CBQ Finance Limited 1.7075% 1.70%
Banco de Credito e Inversiones 0.4% 1.69%
Korea Development Bank 0.445% 1.69%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% 1.68%
Barclays PLC 0.315% 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)