ISIN | LU1144399752 |
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Valorennummer | 26364961 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund UB |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Schweizer Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.03 CHF | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.03 CHF | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.50 CHF | 31.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.82 CHF | 15.03.2024 |
NAV * | 99.03 CHF | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 147'797'699 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'149'952 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.47% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.45% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | -0.26% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +0.58% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +2.16% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +5.43% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +4.10% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +0.90% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 2.29% | |
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ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 2.13% | |
CBQ Finance Limited 1.7075% | 2.02% | |
BNP Paribas SA 1.75% | 2.01% | |
Korea Development Bank 0.445% | 1.98% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% | 1.98% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 1.92% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.8% | 1.70% | |
Verizon Communications Inc. 1% | 1.67% | |
McDonald's Corporation 1.05% | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.52% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |