Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund UB

Stammdaten

ISIN LU1144399752
Valorennummer 26364961
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund UB
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Schweizer Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.64 CHF 26.09.2024
Vorheriger Preis * 98.62 CHF 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 98.64 CHF 26.09.2024
52 Wochen Tief * 95.22 CHF 28.09.2023
NAV * 98.64 CHF 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 178'623'062
Anteilsklassevermögen *** 2'364'336
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.13% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +0.34% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +1.02% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +1.60% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +3.54% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +6.09% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -0.11% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre -0.54% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% 1.92%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 1.77%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 1.72%
BNP Paribas SA 1.75% 1.69%
CBQ Finance Limited 0.735% 1.69%
Banco de Credito e Inversiones 0.4% 1.68%
Korea Development Bank 0.445% 1.67%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% 1.67%
Barclays PLC 0.315% 1.63%
Scotiabank Chile 0.385% 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)