Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B

Stammdaten

ISIN LU0155952053
Valorennummer 1498946
Bloomberg Global ID BBG000J56CY7
Fondsname Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Schweizer Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.94 CHF 16.01.2025
Vorheriger Preis * 113.91 CHF 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 114.22 CHF 31.12.2024
52 Wochen Tief * 110.86 CHF 09.02.2024
NAV * 113.94 CHF 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 151'452'178
Anteilsklassevermögen *** 49'949'785
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.25% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -0.24% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate +0.41% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +1.15% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +2.64% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +4.85% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre +0.56% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre -0.86% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 31.902
ADDI Date 16.01.2025

Top 10 Holdings ***

Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% 2.29%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 2.13%
CBQ Finance Limited 1.7075% 2.02%
BNP Paribas SA 1.75% 2.01%
Korea Development Bank 0.445% 1.98%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% 1.98%
Scotiabank Chile 0.385% 1.92%
Heathrow Funding Ltd. 1.8% 1.70%
Verizon Communications Inc. 1% 1.67%
McDonald's Corporation 1.05% 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)