| ISIN | LU0155952053 |
|---|---|
| Valorennummer | 1498946 |
| Bloomberg Global ID | CSBTPSB LX |
| Fondsname | CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B CHF |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate ST CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Schweizer Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 114.75 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 114.77 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 115.13 CHF | 13.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 113.47 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 114.75 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 114.75 CHF | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 114.75 CHF | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 128'486'461 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 40'829'527 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.09% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -0.08% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +0.10% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.68% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +3.54% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +5.85% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +0.24% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 31.902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 2.48% | |
|---|---|---|
| CBQ Finance Limited 1.7075% | 2.39% | |
| Korea Housing Finance Corp 1.778% | 2.00% | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.8% | 2.00% | |
| Verizon Communications Inc. 1% | 1.97% | |
| BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.11% | 1.93% | |
| Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% | 1.67% | |
| Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.66% | |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.39% | 1.65% | |
| Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 1.64% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |