Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B

Stammdaten

ISIN LU0155952053
Valorennummer 1498946
Bloomberg Global ID BBG000J56CY7
Fondsname Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund B
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate ST CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Schweizer Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.82 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 113.77 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 114.22 CHF 31.12.2024
52 Wochen Tief * 111.57 CHF 30.05.2024
NAV * 113.82 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'797'699
Anteilsklassevermögen *** 48'943'095
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.35% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -0.17% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate -0.32% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +0.46% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +1.96% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +5.07% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +3.45% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +3.11% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 31.902
ADDI Date 26.03.2025

Top 10 Holdings ***

Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% 2.29%
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 2.13%
CBQ Finance Limited 1.7075% 2.02%
BNP Paribas SA 1.75% 2.01%
Korea Development Bank 0.445% 1.98%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% 1.98%
Scotiabank Chile 0.385% 1.92%
Heathrow Funding Ltd. 1.8% 1.70%
Verizon Communications Inc. 1% 1.67%
McDonald's Corporation 1.05% 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)